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大港股份:2018年第三季度報告正文

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大港股份:2018年第三季度報告正文

分類:
定期報告
2018/10/23 10:42
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證券代碼:002077                           證券簡稱:大港股份                           公告代碼:2018-070

江蘇大港股份有限公司2018年第三季度報告正文

 

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人謝恒福、主管會計工作負責人孫麗娟及會計機構負責人(會計主管人員)朱季玉聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

 

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

 

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

7,738,677,163.60

7,312,497,524.59

5.83%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

3,758,365,404.43

3,863,253,764.63

-2.72%

 

本報告期

本報告期比上年同期增減

年初至報告期末

年初至報告期末比上年同期增減

營業收入(元)

325,237,138.01

11.59%

913,157,421.85

-3.72%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

-71,482,369.32

-388.64%

-104,888,360.20

-1,173.68%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

-72,294,925.77

-414.78%

-113,313,017.15

-1,285.48%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

90,224,578.01

331.94%

2,400,624.16

-90.01%

基本每股收益(元/股)

-0.12

-400.00%

-0.18

-1,000.00%

稀釋每股收益(元/股)

-0.12

-400.00%

-0.18

-1,000.00%

加權平均凈資產收益率

-1.88%

-2.53%

-2.75%

-3.00%

             

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

374,028.68

 

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

12,910,505.06

 

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

12,311.32

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-1,243,086.78

 

減:所得稅影響額

3,090,337.81

 

  少數股東權益影響額(稅后)

538,763.52

 

合計

8,424,656.95

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

20,916

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

江蘇瀚瑞投資控股有限公司

國有法人

49.89%

289,525,647

 

質押

142,000,000

王剛

境內自然人

9.13%

52,994,584

39,745,938

質押

48,303,644

靳松

境內自然人

1.29%

7,505,601

 

 

 

高雅萍

境內自然人

1.08%

6,273,234

6,273,234

質押

2,137,546

前海股權投資基金(有限合伙)

境內非國有法人

0.96%

5,542,642

 

 

 

鎮江銀河創業投資有限公司

境內非國有法人

0.92%

5,319,161

 

 

 

深圳市創新資本投資有限公司

境內非國有法人

0.83%

4,803,042

 

 

 

鎮江高新創業投資有限公司

國有法人

0.67%

3,891,500

 

 

 

錢俊

境內自然人

0.48%

2,800,000

 

 

 

鎮江艾柯賽爾投資管理合伙(有限合伙)

境內非國有法人

0.45%

2,608,414

2,608,414

 

 

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

江蘇瀚瑞投資控股有限公司

289,525,647

人民幣普通股

289,525,647

王剛

13,248,646

人民幣普通股

13,248,646

靳松

7,505,601

人民幣普通股

7,505,601

前海股權投資基金(有限合伙)

5,542,642

人民幣普通股

5,542,642

鎮江銀河創業投資有限公司

5,319,161

人民幣普通股

5,319,161

深圳市創新資本投資有限公司

4,803,042

人民幣普通股

4,803,042

鎮江高新創業投資有限公司

3,891,500

人民幣普通股

3,891,500

錢俊

2,800,000

人民幣普通股

2,800,000

華潤深國投信托有限公司-潤之信19期集合資金信托計劃

1,880,000

人民幣普通股

1,880,000

鎮江紅土創業投資有限公司

1,854,206

人民幣普通股

1,854,206

上述股東關聯關系或一致行動的說明

公司前十名股東中,鎮江高新創業投資有限公司為江蘇瀚瑞投資控股有限公司的全資子公司,鎮江艾柯賽爾投資管理合伙(有限合伙)為王剛的一致行動人。除上述情況外,其他股東未知是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。公司前十名無限售條件股東中,鎮江高新創業投資有限公司為江蘇瀚瑞投資控股有限公司的全資子公司,除上述情況外,其他無限售條件股東未知是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)

                   

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

 

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(一)資產負債表項目變動情況及原因

1、報告期末,公司貨幣資金比期初增長81.18%,主要是報告期保證金存款增加。

2、報告期末,公司應收票據比期初增長92.56%,主要是報告期票據結算增加。

3、報告期末,公司其他應收款比期初增長408.55%,主要是報告期部分大路航空股權轉讓款未收到。

4、報告期末,公司持有待售資產比期初下降100%,主要是報告期參股公司大路航空股權轉讓完成。

5、報告期末,公司長期股權投資比期初增長1026.87%,主要是報告期增加子公司大港置業對鎮江萬港置業有限公司的股權投資。

6、報告期末,公司在建工程比期初下降50.64%,主要是報告期子公司艾科半導體、港龍石化在建工程轉固定資產。

7、報告期末,公司遞延所得稅資產比期初增長43.70%,主要是計提的壞賬準備和部分子公司暫時性虧損形成的遞延所得稅資產增加。

8、報告期末,公司預收款項比期初增長39.03%,主要是報告期預收房款增加。

9、報告期末,公司應付職工薪酬比期初下降76.03%,主要是發放2017年計提的年終績效。

10、報告期末,公司應交稅費比期初下降68.22%,主要是報告期交納匯算清繳所得稅費用。

11、報告期末,公司一年內到期的非流動負債比期初增長58.53%,主要是報告期長期負債重分類。

12、報告期末,公司長期借款比期初增長111.88%,主要是借款增加。

(二)利潤表項目變動情況及原因

1、報告期,公司稅金及附加比上年同期增長60.60%,主要是報告期子公司大港置業以土地使用權投資入股鎮江萬港置業有限公司繳納的土地增值稅。

2、報告期,公司銷售費用較上年同期下降60.12%,主要是報告期房地產銷售費用減少,上年同期銷售費用中包括已處置的子公司港和新材、港發工程、中技新材、港潤物業四家子公司的銷售費用。

3、報告期,公司研發費用較上年同期增長156.66%,主要是報告期艾科半導體新增研發項目及上海旻艾測試研發中心研發支出增加。

4、報告期,公司利息費用較上年同期增長111.50%,主要是報告期融資規模和成本增加。

5、報告期,公司利息收入較上年同期增長356.58%,主要是保證金存款應計利息增加。

6、報告期,公司投資收益較上年同期下降90.27%,主要是上年同期投資收益中包括處置港和新材、港發工程、中技新材、港潤物業四家子公司股權形成的投資收益。

7、報告期,公司資產處置收益較上年同期增長105.09%,主要是上年同期資產處置收益中包括處置港和新材出售水泥筒倉資產損失。

8、報告期,公司營業外收入較上年同期增長139.13%,主要是報告期政府補助增加。

9、報告期,公司營業外支出較上年同期下降71.30%,主要是報告期合同違約金減少。

10、報告期,公司所得稅費用較上年同期下降180.93%,主要是報告期房地產公司盈利減少,艾科半導體上年同期所得稅匯算清繳稅金影響。

11、報告期,公司營業利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤分別較上年同期下降669.82%697.31%2426.51%1173.68%,主要是報告期公司子公司艾科半導體募集資金項目建成,固定資產折舊等成本增加,產能未能有效釋放,艾科半導體經營業績下滑。公司融資規模及成本增加,財務費用增加。

(三)現金流量表項目變動的情況及原因

1、報告期,經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降90.01%,主要是報告期房地產凈回款減少、子公司艾科半導體凈回款減少。

2、報告期,投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長105.28%,主要是報告期收到部分大路航空股權轉讓款,另外報告期固定資產投入減少。

3、報告期,籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降123.42%,主要是報告期償還借款及利息支付的現金增加。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司副董事長(持股5%以上股東)王剛先生將持有的無限售流通股98萬股辦理了股票質押式回購交易業務,質押開始日2017117日,質押到期日2018117日,質權人為國泰君安證券股份有限公司。具體內容詳見2017119日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于持股5%以上股東進行質押式回購交易的公告》。上述質押股份已按期解除質押。

2、報告期內,公司全資子公司艾科半導體收到了《高新技術企業證書》,編號:GR201732001623,具體內容詳見2018213日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于全資子公司獲得高新技術企業證書的公告》。

3、報告期,公司全資子公司大港置業與鎮江萬科房地產有限公司共同設立項目公司鎮江萬港置業有限公司合作開發位于大新區港中路東側、出讓面積為75,620平方米的地塊。項目公司注冊資本34,000萬元,其中大港置業以項目地塊土地使用權出資,以評估值為基礎作價17,000萬元,占項目公司注冊資本50%,鎮江萬科房地產有限公司以現金出資17,000萬元,占項目公司注冊資本50%。上述項目公司不納入公司合并報表范圍。對上述項目公司的投資核算,公司采取權益法核算。具體內容分別詳見2018113日和2018228日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于設立項目公司合作開發房地產項目的公告》和《關于設立項目公司合作開發房地產項目的進展公告》。

4、公司副董事長(持股5%以上股東)王剛先生將持有的部分無限售流通股1,226.8萬股和流通股(高管鎖定股)73.5萬股辦理了股票質押式回購交易業務,質押開始日201773日,質押到期日201873日,質權人為國泰君安證券股份有限公司。具體內容詳見201775日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于持股5%以上股東進行質押式回購交易的公告》。20185月上述質押股份已解除質押,具體內容詳見2018525日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于持股5%以上股東股票質押式回購交易提前購回的公告》。

5、公司副董事長(持股5%以上股東)王剛先生將持有的部分首發后限售股2,530.3644萬股辦理了股票質押式回購交易業務,質押開始日2018518日,質押到期日2019618日,質權人為海通證券股份有限公司。201879日,王剛先生將持有的600萬股首發后限售股對上述股票質押式回購交易業務進行了補充質押。2018817日,王剛先生再次將持有的500萬股首發后限售股對上述股票質押式回購交易業務進行了補充質押。具體內容分別詳見2018522日、2018712日、2018821日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于持股5%以上股東進行股票質押式回購交易的公告》、《關于持股5%以上股東進行股票質押式回購交易補充質押的公告》(公告代碼:2018-038)、《關于持股5%以上股東進行股票質押式回購交易補充質押的公告》(公告代碼:2018-046)。

6、公司控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司將持有的部分無限售流通股6,300萬股質押給中國信達資產管理股份有限公司江蘇省分公司,質押開始日2018330日,質押到期日2020930日。具體內容詳見201843日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于控股股東部分股份質押的公告》。

7、公司于20171019日、2017117日分別召開第六屆董事會第二十四次會議和2017年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于對外投資的議案》,同意公司與海峽石油化工控股有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.(以下簡稱技術授權公司”“GSR”)的股東GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITEDSONNY WU共同投資設立AESC(中國)投資有限公司(中外合資公司,以下簡稱“AESC中國”“合資公司)(暫定,具體名稱以工商核準登記為準),注冊資本30億元。控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司(簡稱瀚瑞控股)擬以轉讓所持公司部分股份獲得的資金或自有資金提供財務資助,以支持公司上述投資。公司本次對外投資資金來源為瀚瑞控股支持資金及公司自有資金。具體內容詳見20171021日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于對外投資暨復牌公告》、《關于控股東擬協議轉讓公司部分股份的提示性公告》。201875日,公司召開了第六屆董事會第三十二次會議,因日產汽車正式宣布取消向金沙江資本出售電池業務單元Automative Energy SupplyAESC)的交易,董事會同意終止上述對外投資事宜。201876日,公司控股股東瀚瑞控股終止協議轉讓公司部分股份。具體內容分別詳見201876日和201879日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于終止對外投資的公告》和《關于控股股東終止協議轉讓公司部分股份的公告》。

8、公司于2017111日、20171117日分別召開了第六屆董事會第二十六次會議和2017年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于轉讓參股公司股權的議案》,同意公司將所持大路航空30%的股權全部轉讓給大路航空控股股東鎮江銀山資本投資運營有限公司(以下簡稱為銀山資本),本次股權轉讓價格為26,443.60萬元,銀山資本以現金分次支付轉讓價款。本次股權轉讓完成后,公司將不再持有大路航空股權。具體內容詳見2017112日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于轉讓參股公司股權的公告》。2018713日,公司收到銀山資本支付的股權轉讓款13,500萬元,占本次股權轉讓價款的51.05%。大路航空股權過戶手續已辦理完成。

9、公司副董事長(持股5%以上股東)王剛先生將持有的部分無限售流通股1,200萬股質押給蘇州正和投資有限公司,質押開始日201888日,質押到期日至質押雙方辦理解除質押手續止。具體內容詳見2018810日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于持股5%以上股東股份質押的公告》。

102018824日和2018829日控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司(以下簡稱瀚瑞控股)分別發布了《關于控股股東增持公司股份及后續增持計劃的公告》和《關于控股股東增持公司股份累計達到1%暨增持計劃的進展公告》,具體內容分別刊登在2018824日和2018829日的《證券時報》和巨潮資訊網上。截至本報告披露日,公司控股股東瀚瑞控股及其全資子公司鎮江高新創業投資有限公司(以下簡稱鎮高新)通過深圳證券交易所系統以集中競價的方式增持了公司股份9,230,834股,占公司總股本的1.59%。增持前,瀚瑞控股直接持有公司股份284,186,313股,占公司總股本的48.97%;通過一致行動人鎮江市大港自來水有限責任公司間接持有公司股份1,353,463股,占公司總股本的0.23%;合計持有285,539,776股,占公司總股本的49.20%。增持后,瀚瑞控股直接持有公司股份289,525,647股,占公司總股本的49.89%;通過一致行動人鎮高新間接持有公司股份3,891,500股,占公司總股本的0.67%;一致行動人鎮江市大港自來水有限責任公司間接持有公司股份1,353,463股,占公司總股本的0.23%;合計持有294,770,610股,占公司總股本的50.79%

112018925日公司分別召開了第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監事會第二十三次會議,審議通過董事會和監事會換屆選舉事宜,并于20181011日分別召開了公司2018年第三次臨時股東大會、2018年第一次職工代表大會及第七屆董事會第一次會議、第七屆監事會第一次會議,選舉產生了第七屆董事會及董事人選、第七屆監事會及監事人選以及選舉了公司董事長、副董事長及監事會主席,聘任了公司高級管理人員等,具體內容分別詳見2018926日和20181012日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。

12、公司副董事長(持股5%以上股東)王剛先生將持有的部分無限售流通股190萬股和限售流通股110萬股質押給鎮江新區中小企業融資擔保有限公司,質押開始日20181010日,質押到期日至20191231日。具體內容詳見20181017日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于持股5%以上股東股份質押的公告》。

重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

持股5%以上股東進行質押或解除質押的相關公告

2017年01月19日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2017年07月05日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年05月22日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年05月25日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年07月12日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年08月10日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年08月21日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年10月17日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

關于全資子公司獲得高新技術企業證書的公告

2018年02月13日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

關于設立項目公司合作開發房地產項目的公告及進展公告

2018年01月13日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年02月28日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

關于控股股東部分股份質押的公告

2018年04月03日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

關于終止對外投資的公告

2018年07月06日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

關于控股股東終止協議轉讓公司部分股份的公告

2018年07月09日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

關于轉讓參股公司股權的公告

2017年11月02日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

關于控股股東增持股份及后續增持計劃和進展公告

2018年08月24日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年08月29日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

公司董事會、監事會換屆及選舉第七屆董事會董事長、副董事長、第七屆監事會主席,聘任高級管理人員等事宜

2018年09月26日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

2018年10月12日

巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2018年度經營業績的預計

2018年度預計的經營業績情況:業績虧損

業績虧損

2018年度凈利潤(萬元)

-35,000

-30,000

2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)

3,363.31

業績變動的原因說明

1、全資子公司艾科半導體募集資金項目建成達到可使用狀態,固定資產折舊等成本增加較大,而客戶開發和產能釋放未能達到預期,導致艾科半導體凈利潤和去年同期相比,出現大幅度下滑;

2、公司及子公司房地產存量項目剩余貨值以別墅、酒店等高端住宅和商業為主,去化速度較慢,占用公司資金較大,沒有形成有效的回款,財務費用無法消化;

3、公司對收購艾科半導體形成商譽的減值計提進行了預估,年末公司將聘請專業機構對上述商譽減值所涉及的艾科半導體全部權益可收回價值進行評估,從而最終確定商譽減值計提數。

五、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

八、委托理財

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委托理財。

九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。

投資者關系

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